Модуль позволяет разрабатывать организационную структуру предприятия, описывать центры финансовой ответственности и их взаимосвязь.

Модуль поддерживает территориально-распределенную систему холдинга. В модуле осуществляется настройка новых бюджетов, корректировка уже существующих, закрытие бюджетов. Реализована возможность ведения бюджетов в различных валютах.

В модуле настраивается сбор фактических данных со счетов, проводки по которым прошли в "Оперативном учете". Это обеспечивает проверку соответствия фактических и плановых бюджетов в реальном режиме времени. В то же время возможна интеграция с другими системами. Реализован документ для печати бюджетов, позволяющий не только печатать отчеты, но и отправлять их по электронной почте.

Бюджеты холдинга >>>>

Данный документ является основным и представляет собой визуализацию графической схемы бюджетирования. Он отражает содержание всех бюджетов и их взаимосвязь друг с другом. Двигаясь по схеме, можно переходить на настройку каждого бюджета и на печать. В системе участвуют все виды бюджетов:

• операционные - бюджеты продаж, закупок, бюджеты различных расходов
• финансовые бюджеты - бюджеты движения денежных средств, доходов и расходов.

Бюджет отгрузок по менеджерам >>>>

Данный документ предназначен для ведения учета бюджета отгрузок по менеджерам. В документ помесячно заносится вся информация об отгрузках по данному менеджеру - номенклатура, количество, цена. Автоматически формируются квартальные и годовые результаты.

Закрытие бюджетов >>>>

В случае внесения изменений в бюджетную схему осуществляется корректировка бюджетов. При окончательном составлении бюджета бюджет закрывается для внесения изменений. Эта процедура реализована в документе для закрытия бюджетов по выбранным показателям в указанных месяцах.

Калькуляционная карта >>>>

Документ предназначен для составления калькуляции по выбранному виду продукции. В документ заносятся данные по всем материалам, присущим данному виду продукции, единицы измерения, нормы расхода, потери (в % и г), центр возникновения затрат.

Коэффициенты >>>>

Данный документ предназначен для введения новых коэффициентов, которые используются для написания алгоритмов для расчетов бюджетов. В поле Коэффициент пишется полное название коэффициента, а в поле Сокращенное наименование - то название, которое будет фигурировать в расчетах.

В поле Статья выбирается необходимая статья. Если в поле Добавить не отщелкнуть галочку, то вновь введенный коэффициент появится в списке коэффициентов. Имеются также две кнопки: Дублировать и Загрузить. По нажатию кнопки Загрузить в нижней части документа (таблице) появляются коэффициенты в разрезе табличных статей (наименований). Если содержимое колонки первого месяца будет совпадать с содержимым колонок для остальных месяцев, то по кнопке Дублировать информация скопируется в остальные.

Настройка бюджетов >>>>

Данный документ предназначен для настройки существующих бюджетов. Регистрируется новый бюджет, проставляется финансовый год, на который построен бюджет, выбирается период в зависимости от того, какой строится бюджет - помесячный или годовой. В поле ЦФО заполняются все центры финансовой ответственности, к которым прикреплен этот бюджет. В случае Холдинга указываются предприятия холдинга.

Указывается характер бюджета - оптимистический, пессимистический или средний. Прописываются алгоритмы для каждой из статей данного бюджета.

В поле "Структура показателей" указывается, в разрезе чего будет строиться данный бюджет. Происходит загрузка бюджета (есть возможность копировать структуру схожего) на основании введенных данных. Статьи могут быть линейными и табличными. У линейных статей аналитика берется из дерева (Обозревателя аналитик). Табличные статьи распадаются на подстатьи.

Реализована возможность проверки алгоритма и просмотра всех бюджетов по всем ЦФО по всем показателям. Можно выбрать конкретный ЦФО и просмотреть (проверить) только по нему. В окне "Структура" определяются параметры структуры, которые будут использоваться в настройке бюджетов.

Алгоритмы >>>>

Документ предназначен для написания алгоритмов вычислений по конкретным статьям для отдельно взятого бюджета. Переход на документ осуществляется из документа "Настройка бюджетов".

Постатейно определяем ЦФО, сценарий, номер статьи, принадлежность статьи к плановому или фактическому количеству, привязка к конкретному бюджету, определяется принадлежность к подразделению холдинга, определяется алгоритм для каждой статьи. В алгоритмах предусмотрены арифметические действия.

Нижняя часть таблицы включает следующие колонки:

• ЦФО - выбор конкретного или все ЦФО (при выборе %);
• Сценарий - конкретный сценарий либо все (%);
• Показатель - указывает, куда попадает данная статья - в плановое или фактическое количество;
• № статьи - для какой статьи прописывается алгоритм (по F9);
• К - выбор коэффициента, привязанного к данной статье (по F9);
• Ф - перечень всех функций(по F9);
• Б - осуществляется привязка к конкретному бюджету (по F9);
• Х - если это Холдинг, то выбирается или весь холдинг, или конкретное представительство (по F9);
• Ц - указывается название ЦФО (по F9);
• Алгоритм - прописывается конкретный алгоритм для данной статьи, например: Таблица ('НЗПКовролин', '', 27, 0) * КФ ('ОстНачалоСырьеКовр-ткац(Ковролин)') / 100. Возможны следующие арифметические действия: *,/,+,-. sql - автоматически проставляется SQL-запрос, соответствующий выражению, написанному в колонке Алгоритм. Есть возможность добавить новые линейные коэффициенты или просмотреть существующие. Бюджеты высокого уровня могут рассчитываться автоматически на основании введенных бюджетов нижнего уровня.

Перечень бюджетов >>>>

Документ содержит перечень всех бюджетов и предназначен для отслеживания информации по конкретному бюджету в разрезе всех показателей и всех ЦФО в период отладки.

Печать бюджетов >>>>

Данный документ позволяет печатать отчеты по различным бюджетам, а также отправлять их по электронной почте.

Рабочие бюджеты >>>>

В документе содержится вся информация о рабочих бюджетах - вспомогательных бюджетах, которые участвуют в расчете бюджетов, содержащихся в Настройке бюджетов.

Табличная часть документа состоит из двух таблиц. Нижняя таблица содержит перечень статей и соответствующих им ЦФО заказчик - ЦФО, которые заказывают. Напротив каждой из статьи (наименование) по месяцам проставляется сумма, а в колонках № квартала, сумма (красный цвет) и Годовая сумма (желтый цвет) считается автоматически. Верхняя таблица предназначена для расшифровки статей нижней таблицы. Например, установив курсор на статье Канцтовары в нижней таблице в верхней таблице пишем расшифровку: карандаши, тетради и т.д. Такую расшифровку можно осуществить по всем статьям нижней таблицы. Также имеются колонки сумм по месяцам, автоматический подсчет сумм по кварталам и годовой. Следует упомянуть, что ЦФО исполнитель и ЦФО заказчик могут различаться, а могут и совпадать.